Пользовательского поиска
|
|
III |
Готовая
продукция за минусом натуральных выплат |
Продолжение таблицы 2
1 |
2 |
3 |
|
|
Товары |
Подрядные
строительные организации |
I |
Средства
на расчетном, депозитном и других счетах в банке |
|
|
Средства
в кассе; акции, по которым была выплата дивидендов хотя бы за один год |
|
|
Векселя
первоклассных векселедателей. |
|
II |
95%
остатка товаров отгруженных |
|
|
Дебиторская
задолженность, очищенная от безнадежных долгов |
Таблица 3
Данные для
расчета коэффициента ликвидности (тыс. грн.)
№ |
Показатели |
начало 93 года |
конец 93 года |
конец 94 года |
конец 95 года |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Денежные средства |
|
|
|
|
1 |
Касса |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Расчетный счет |
545 |
399 |
6 206 |
14 768 |
3 |
Прочие счета в банках
и прочие денежные средства, в том числе: |
|
|||
- |
валютный счет |
1 275 |
19 989 |
107 452 |
1 165 556 |
- |
прочие денежные
средства |
0 |
0 |
1 |
1 |
- |
прочие счета в банках |
|
|
|
|
Продолжение таблицы 3
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
- |
ценные бумаги и
другие краткосрочные финансовые вложения |
479 |
0 |
0 |
0 |
- |
другие оборотные
активы |
25 817 |
0 |
77 972 |
0 |
|
ИТОГО: |
28 116 |
20 388 |
191 631 |
1 180 325 |
|
|
|
|
|
|
|
Легкореализуемые
требования |
|
|
|
|
|
|
начало 93 года |
конец 93 года |
конец 94 года |
конец 95 года |
1 |
Товары отгруженные
выполненные работы и услуги, срок оплаты которых не наступил |
|
57 261 |
143 912 |
2 210 702 |
2 |
Расчеты с дебиторами, в том числе: |
|
|
|
|
- |
за товары и услуги
срок оплаты которых не наступил |
64 171 |
758 822 |
486 099 |
1 506 952 |
- |
по авансам |
5 367 |
146 393 |
1 498 090 |
2 978 942 |
- |
с прочими |
8 427 |
309 852 |
1 548 714 |
1 447 694 |
- |
векселя полученные |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО: |
77 965 |
1 272 328 |
3 676 815 |
8 144 290 |
Продолжение таблицы 3
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Обязательства |
|
|
|
|
|
|
начало 93 года |
конец 93 года |
конец 94 года |
конец 95 года |
1 |
Задолженность по
зарплате и отчисления на соцстрах |
0 |
57 |
383 |
3 647 |
2 |
Краткосрочные
банковские кредиты |
0 |
1 242 |
0 |
0 |
3 |
Краткосрочные заемные
средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Расчеты с бюджетом |
0 |
627 |
8 755 |
82 619 |
5 |
Расчеты с кредиторами |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
за товары и услуги
срок оплаты которых не наступил |
424 |
229 403 |
742 738 |
6 363 956 |
- |
по авансам полученным |
5 138 |
111 247 |
219 953 |
874 594 |
- |
по внебюджетным
платежам |
0 |
0 |
8 957 |
1 303 |
- |
с другими кредиторами |
0 |
160 |
1 097 993 |
187 394 |
|
ИТОГО: |
5 562 |
342 736 |
2 078 779 |
7 513 513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
|
Коэффициент ликвидности |
19.07 |
3.77 |
1.86 |
1.24 |
Таблица 4
Данные для
расчета
коэффициента покрытия баланса (тыс. грн.)
|
Показатели |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
|
Легкореализуемые элементы |
|
|||
1 |
Производственные запасы |
2 |
92 |
644 |
4 422 |
2 |
РБП |
0 |
0 |
2 672 |
43 277 |
3 |
Товары |
5 776 |
17 499 |
178 388 |
3 509 965 |
|
ИТОГО: |
5 778 |
17 591 |
181 704 |
3 557 664 |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент |
20.11 |
3.82 |
1.95 |
1.71 |
Таблица 5
Данные для
расчета коэффициента обеспеченности
собственными средствами (тыс. грн.)
Показатели |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Группа 1 |
|
|
|
|
Уставной фонд |
10 085 |
18 732 |
245 055 |
1 120 010 |
Расчеты |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль |
0 |
59 039 |
521 818 |
1 845 881 |
Специальные фонды |
3 455 |
948 245 |
3 115 020 |
5 752 897 |
Итого |
13 540 |
1 026 016 |
3 881 893 |
8 718 788 |
|
|
|
|
|
Группа 2 |
|
|
|
|
Основные средства (по остаточной стоимости) |
22 |
1 132 |
5 055 |
12 168 |
Продолжение таблицы 5
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Нематериальные активы (по остаточной стоимости) |
3 |
7 |
8 |
958 |
Долгосрочные финансовые вложения |
0 |
786 |
1 209 |
30 930 |
Использование |
|
59 039 |
521 818 |
1 845 881 |
Убытки |
|
0 |
0 |
0 |
Итого |
25 |
60 964 |
528 090 |
1 889 937 |
|
|
|
|
|
Фактическое наличие собственных оборотных средств = (гр.1 -
гр.2) |
13 515 |
965 052 |
3 353 803 |
6 828 851 |
|
|
|
|
|
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
Денежные средства |
28 116 |
20 388 |
191 631 |
1 180 325 |
Легкореализуемые требования |
77 965 |
1 272 328 |
3 676 815 |
8 144 290 |
Легкореализуемые элементы нормируемых оборотных средств |
5 778 |
17 591 |
181 704 |
3 557 664 |
|
|
|
|
|
Общий размер оборотных средств в запасах, затратах, расчетах и в
денежной форме |
111 859 |
1 310 307 |
4 050 150 |
12 882 279 |
Продолжение таблицы 5
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
Показатель обеспеченности собственными средствами |
0.12 |
0.74 |
0.83 |
0.53 |
Таблица 6
Исходные
данные ( форма № 1 )
для расчета денежного потока (тыс. грн.)
ПАССИВ |
Код строки |
на |
на |
на |
на |
III.
Расчеты и другие пассивы |
|
|
|
|
|
Всего |
750 |
3964.03 |
4643.8 |
6095 |
5790 |
Таблица 7
Исходные
данные ( форма № 2 )
для расчета денежного потока (тыс. грн.)
Наименование показателя |
Код строки |
за 1 кв.
1997 г. (t0) |
за 2 кв.
1997 г. (t1) |
за 2 кв.
1997 г. (t2) |
за |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Выручка
(валовой доход) от реализации продукции |
010 |
11251.2 |
11577.25 |
12197.55 |
17338.3 |
НДС |
015 |
1222.94 |
1405.1 |
1431.96 |
1805.6 |
Продолжение таблицы 7
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Акцизный
сбор |
020 |
2321.2 |
2120.12 |
1042.68 |
1238.9 |
Транспортные
расходы |
025 |
228.45 |
178.22 |
142.33 |
383.5 |
Таблица 8
Финансовые
коэффициенты, используемые
для анализа кредитоспособности заемщика,
используемые коммерческими банками Франции
Показатель |
Формула |
Метод
определения |
1 |
2 |
3 |
Выручка от реализации (В) |
|
|
Валовой коммерческий доход (ВД) |
ВД = В - Стмц и ги |
Выручка о реализации минус
стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей и готовых изделий |
Добавленная стоимость (ДС) |
ДС = ВД - Рэ |
ВД минус эксплуатационные расходы
(административные, на субподрядчиков) |
Валовой эксплуатацион-ный доход
(ВЭД) |
ВЗД = ДС - Рзп - |
ДС минус расходы на зарплату,
минус налоги на зарплату, минус оплата отпусков |
Продолжение таблицы 8
1 |
2 |
3 |
Валовой эксплуатацион-ный результат
(ВЭР) |
ВЭР = ВЗД - Кр% + Двлж - Отчриск |
ВЭД минус уплата процентов за
кредит плюс доход от вложения средств в другие предприятия и минус отчисления
в фонд риска |
Прибыль, которая может быть использована
для самофинан-сирования (СФ) |
СФ = ВЭР - |
ВЭР минус прибыль, распределяемая
между работниками предприятия, и минус налоги на прибыль |
Чистая прибыль (П) |
П = СФ + Дслуч - |
СФ плюс или минус случайные
доходы (расходы) минус амортизация недвижимости |
Таблица 9
Динамика
финансовых коэффициентов
АО “Альфа” в 1993-1994 г.г.
№ |
Показатель |
01/01/93 |
01/01/94 |
±D |
1. |
Коэффициент
ликвидности |
19.07 |
3.77 |
-15.30 |
2. |
Коэффициент покрытия
баланса |
20.11 |
3.82 |
-16.29 |
3. |
Показатель
обеспеченности СС |
0.12 |
0.74 |
+0.62 |
Таблица 10
Динамика
финансовых коэффициентов
АО “Альфа” в 1994-1995 г.г.
№ |
Показатель |
01/01/94 |
01/01/95 |
±D |
1. |
Коэффициент
ликвидности |
3.77 |
1.86 |
-1.91 |
2. |
Коэффициент покрытия
баланса |
3.82 |
1.95 |
-1.87 |
3. |
Показатель
обеспеченности СС |
0.74 |
0.83 |
+0.09 |
Таблица 11
Динамика
финансовых коэффициентов
АО “Альфа” в 1995-1996 г.г.
№ |
Показатель |
01/01/95 |
01/01/96 |
±D |
1. |
Коэффициент
ликвидности |
1.86 |
1.24 |
-0.62 |
2. |
Коэффициент покрытия
баланса |
1.95 |
1.71 |
-0.24 |
3. |
Показатель
обеспеченности СС |
0.83 |
0.53 |
-0.30 |
Приложение 3
Баланс
за 1993 год (тыс. грн.)
АКТИВ |
Код строки |
На начало года |
На конец года |
I. Основные средства и другие внеоборотные активы |
|
|
|
Основные
средства: |
|
|
|
остаточная стоимость |
010 |
22 |
1 132 |
износ * (02) |
011 |
1 |
37 |
первоначальная стоимость (04) |
012 |
23 |
1 167 |
Нематериальные
активы |
|
|
|
остаточная стоимость |
020 |
3 |
7 |
износ * (02) |
021 |
0 |
1 |
первоначальная стоимость (04) |
022 |
3 |
8 |
Незавершенные
капитальные вложения (33, 35, 61) |
030 |
10 |
335 |
Оборудование
(07) |
035 |
|
2 |
Долгосрочные
финансовые вложения (58) |
040 |
|
786 |
Другие
внеоборотные активы |
060 |
|
|
Всего по разделу I |
070 |
35 |
2 262 |
II. Запасы и затраты |
|
|
|
Производственные
запасы (05-08, 10) |
080 |
2 |
92 |
Малоценные
и быстроизнашивающиеся предметы: |
|
|
|
остаточная стоимость |
100 |
3 |
2 |
износ * (13) |
101 |
|
2 |
первоначальная стоимость (12) |
102 |
3 |
4 |
Затраты
будущих периодов (31) |
120 |
|
|
Готовая
продукция (40) |
130 |
|
|
Товары: |
|
|
|
закупочная стоимость |
140 |
5 776 |
17 499 |
торговая наценка (42) |
141 |
|
|
продажная стоимость (41) |
142 |
|
|
Всего по разделу
II |
150 |
5 781 |
17 593 |
III. Денежные средства, расчеты и другие активы |
|
|
|
Расчеты
с дебиторами: |
|
|
|
за товары, работы и услуги, срок оплаты
по которым не наступил (45) |
170 |
64 171 |
57 261 |
за товары, работы и услуги, не оплаченные
в срок (45, 76) |
180 |
|
|
по векселям полученным (59) |
190 |
|
|
с бюджетом (68) |
200 |
|
2 240 |
с персоналом по другим операциям (73) |
210 |
|
2 |
по авансам выданным (61) |
220 |
5 367 |
146 393 |
с дочерними предприятиями (78) |
230 |
|
|
с другими дебиторами |
240 |
8 427 |
1 068 674 |
Краткосрочные
финансовые вложения (58) |
250 |
479 |
|
Денежные
средства: |
|
|
|
касса (50) |
260 |
|
|
расчетный счет (51) |
270 |
545 |
399 |
валютный счет (52) |
280 |
1 275 |
19 989 |
другие денежные средства (54, 55, 56) |
290 |
|
|
Использование
заемных средств (82) |
300 |
|
|
Другие
оборотные активы |
310 |
25 817 |
|
Всего по разделу
III |
320 |
106 081 |
1 294 958 |
Убытки: |
|
|
|
прошедших лет (98) |
330 |
|
|
отчетного года (80) |
340 |
|
|
БАЛАНС (сумма строк 070, 160, 320, 330, 340) |
350 |
111 897 |
1 314 813 |
ПАССИВ |
Код строки |
На начало года |
На конец года |
I. Источники собственных и приравненных к ним средств |
|
|
|
Уставный
фонд (капитал) (85) |
400 |
10 085 |
18 732 |
Резервный
фонд (88) |
410 |
|
|
Финансирование
капитальных вложений (93, 94) |
420 |
8 |
308 |
Расчеты
за имущество (76) |
425 |
|
|
Специальные
фонды и целевое финансирование (87, 88, 96) |
430 |
3 455 |
948 245 |
Амортизационный
фонд (86) |
440 |
1 |
|
Расчеты
с участниками (75) |
450 |
|
|
Доходы
будущих периодов (83) |
455 |
92 209 |
|
Резервы
будущих затрат и платежей (89) |
460 |
|
|
Нераспределенная
прибыль прошлых лет (98) |
470 |
318 |
|
Прибыль: |
|
|
|
нераспределенная текущего года |
480 |
|
|
использованная в текущем году* |
481 |
|
59 039 |
текущего года* |
482 |
|
59 039 |
Всего по разделу I |
490 |
106 076 |
967 285 |
II. Долгосрочные пассивы |
|
|
|
Долгосрочные
кредиты банков (92) |
500 |
|
|
Долгосрочные
заемные средства (95) |
510 |
|
|
Долгосрочные
кредиты и займы, не погашенные в срок |
520 |
|
|
Всего по разделу
II |
530 |
0 |
0 |
III. Расчеты и другие пассивы |
|
|
|
Краткосрочные
кредиты банков (90) |
600 |
|
1 242 |
Краткосрочные
заемные средства (95) |
610 |
|
|
Краткосрочные
кредиты и займы, не погашенные в срок |
620 |
|
|
Расчеты
с кредиторами: |
|
|
|
за товары, работы и услуги, срок оплаты
которых не наступил (60) |
630 |
424 |
229 403 |
за товары, работы и услуги, не оплаченные
в срок (60) |
640 |
|
|
по векселям выданным (66) |
650 |
|
|
по авансам полученным (61) |
660 |
5 138 |
111 247 |
с бюджетом (68) |
670 |
|
627 |
по внебюджетным платежам (65) |
680 |
|
|
по страхованию (69) |
690 |
|
35 |
по оплате труда (70) |
700 |
|
22 |
с дочерними предприятиями (78) |
710 |
|
4 792 |
с другими кредиторами (71, 76) |
720 |
|
160 |
Ссуды
для сотрудников (97) |
730 |
|
|
Другие
краткосрочные пассивы |
740 |
259 |
|
Всего по разделу
III |
750 |
5 821 |
347 528 |
БАЛАНС (сумма строк 480, 530, 770) |
760 |
111 897 |
1 314 813 |
Баланс за 1994 год (тыс. грн.)
АКТИВ |
Код строки |
На начало года |
На конец года |
I. Основные средства и другие внеоборотные активы |
|
|
|
Основные
средства: |
|
|
|
остаточная стоимость |
010 |
1 132 |
5 055 |
износ * (02) |
011 |
37 |
378 |
первоначальная стоимость (04) |
012 |
1 169 |
5 433 |
Нематериальные
активы |
|
|
|
остаточная стоимость |
020 |
7 |
8 |
износ * (02) |
021 |
1 |
3 |
первоначальная стоимость (04) |
022 |
8 |
11 |
Незавершенные
капитальные вложения (33, 35, 61) |
030 |
335 |
8 345 |
Оборудование
(07) |
035 |
2 |
8 078 |
Долгосрочные
финансовые вложения (58) |
040 |
786 |
1 209 |
Другие
внеоборотные активы |
060 |
|
1 247 034 |
Всего по разделу I |
070 |
2 262 |
1 269 729 |
II. Запасы и затраты |
|
|
|
Производственные
запасы (05-08, 10) |
080 |
92 |
644 |
Малоценные
и быстроизнашивающиеся предметы: |
|
|
|
остаточная стоимость |
100 |
2 |
40 |
износ * (13) |
101 |
2 |
41 |
первоначальная стоимость (12) |
102 |
4 |
81 |
Затраты
будущих периодов (31) |
120 |
|
2 672 |
Готовая
продукция (40) |
130 |
|
|
Товары: |
|
|
|
закупочная стоимость |
140 |
17 499 |
178 388 |
торговая наценка * (42) |
141 |
|
|
продажная стоимость * (41) |
142 |
17 499 |
178 388 |
Всего по разделу
II |
150 |
17 593 |
181 744 |
III. Денежные средства, расчеты и другие активы |
|
|
|
Товары
отгруженные: |
|
|
|
срок оплаты которых не наступил (45) |
160 |
57 261 |
143 912 |
не оплаченные в срок (45) |
165 |
|
30 546 |
Расчеты
с дебиторами: |
|
|
|
за товары, работы и услуги, срок оплаты
по которым не наступил (45) |
170 |
758 822 |
486 099 |
за товары, работы и услуги, не оплаченные
в срок (45, 76) |
180 |
|
134 206 |
по векселям полученным (59) |
190 |
|
|
с бюджетом (68) |
200 |
2 240 |
3 515 |
с персоналом по другим операциям (73) |
210 |
2 |
58 |
по авансам выданным (61) |
220 |
146 393 |
1 498 090 |
с дочерними предприятиями (78) |
230 |
|
614 |
с другими дебиторами |
240 |
309 852 |
1 548 714 |
Краткосрочные
финансовые вложения (58) |
250 |
|
|
Денежные
средства: |
|
|
|
касса (50) |
260 |
|
|
расчетный счет (51) |
270 |
399 |
6 206 |
валютный счет (52) |
280 |
19 989 |
107 452 |
другие денежные средства (54, 55, 56) |
290 |
|
1 |
Использование
заемных средств (82) |
300 |
|
|
Другие
оборотные активы |
310 |
|
77 972 |
Всего по разделу
III |
320 |
1 294 958 |
4 037 385 |
Убытки: |
|
|
|
прошедших лет (98) |
330 |
|
|
отчетного года (80) |
340 |
|
|
БАЛАНС (сумма строк 070, 160, 320, 330, 340) |
350 |
1 314 813 |
5 488 858 |
|
|
|
|
ПАССИВ |
Код строки |
На начало года |
На конец года |
I. Источники собственных и приравненных к ним средств |
|
|
|
Уставный
фонд (капитал) (85) |
400 |
18 732 |
245 055 |
Резервный
фонд (88) |
410 |
|
|
Финансирование
капитальных вложений (93, 94) |
420 |
308 |
16 423 |
Расчеты
за имущество (76) |
425 |
|
|
Специальные
фонды и целевое финансирование (87, 88, 96) |
430 |
948 245 |
3 115 020 |
Амортизационный
фонд (86) |
440 |
|
|
Расчеты
с участниками (75) |
450 |
|
|
Доходы
будущих периодов (83) |
455 |
|
|
Резервы
будущих затрат и платежей (89) |
460 |
|
|
Нераспределенная
прибыль прошлых лет (98) |
470 |
|
|
Прибыль: |
|
|
|
нераспределенная текущего года |
480 |
|
|
использованная в текущем году* |
481 |
|
521 818 |
текущего года* |
482 |
|
521 818 |
Всего по разделу I |
490 |
967 285 |
3 376 498 |
II. Долгосрочные пассивы |
|
|
|
Долгосрочные
кредиты банков (92) |
500 |
|
|
Долгосрочные
заемные средства (95) |
510 |
|
|
Долгосрочные
кредиты и займы, не погашенные в срок |
520 |
|
|
Всего по разделу
II |
530 |
0 |
0 |
III. Расчеты и другие пассивы |
|
|
|
Краткосрочные
кредиты банков (90) |
600 |
1 242 |
|
Краткосрочные
заемные средства (95) |
610 |
|
|
Краткосрочные
кредиты и займы, не погашенные в срок |
620 |
|
|
Расчеты
с кредиторами: |
|
|
|
за товары, работы и услуги, срок оплаты
которых не наступил (60) |
630 |
229 403 |
742 738 |
за товары, работы и услуги, не оплаченные
в срок (60) |
640 |
|
|
по векселям выданным (66) |
650 |
|
|
по авансам полученным (61) |
660 |
111 247 |
219 953 |
с бюджетом (68) |
670 |
627 |
8 755 |
по внебюджетным платежам (65) |
680 |
|
8 957 |
по страхованию (69) |
690 |
35 |
205 |
по оплате труда (70) |
700 |
22 |
178 |
с дочерними предприятиями (78) |
710 |
4 792 |
33 581 |
с другими кредиторами (71, 76) |
720 |
160 |
1 097 993 |
Ссуды
для сотрудников (97) |
730 |
|
|
Другие
краткосрочные пассивы |
740 |
|
|
Всего по разделу
III |
750 |
347 528 |
2 112 360 |
БАЛАНС (сумма строк 480, 530, 770) |
760 |
1 314 813 |
5 488 858 |
Баланс за 1995 год (тыс. грн.)
АКТИВ |
Код строки |
На начало года |
На конец года |
I. Основные средства и другие внеоборотные активы |
|
|
|
Основные
средства: |
|
|
|
остаточная стоимость |
010 |
12 038 |
12 168 |
износ * (02) |
011 |
1 939 |
2 848 |
первоначальная стоимость (04) |
012 |
13 977 |
15 016 |
Нематериальные
активы |
|
|
|
остаточная стоимость |
020 |
8 |
958 |
износ * (02) |
021 |
3 |
41 |
первоначальная стоимость (04) |
022 |
11 |
999 |
Незавершенные
капитальные вложения (33, 35, 61) |
030 |
8 345 |
70 203 |
Оборудование
(07) |
035 |
8 078 |
7 449 |
Долгосрочные
финансовые вложения (58) |
040 |
1 209 |
30 930 |
Другие
внеоборотные активы |
060 |
1 247 034 |
2 363 814 |
Всего по разделу I |
070 |
1 276 712 |
2 485 522 |
II. Запасы и затраты |
|
|
|
Производственные
запасы (05-08, 10) |
080 |
644 |
4 422 |
Малоценные
и быстроизнашивающиеся предметы: |
|
|
|
остаточная стоимость |
100 |
40 |
127 |
износ * (13) |
101 |
41 |
126 |
первоначальная стоимость (12) |
102 |
81 |
253 |
Затраты
будущих периодов (31) |
120 |
2 672 |
43 277 |
Готовая
продукция (40) |
130 |
|
|
Товары: |
|
|
|
закупочная стоимость |
140 |
178 388 |
3 509 965 |
торговая наценка * (42) |
141 |
|
|
продажная стоимость * (41) |
142 |
178 388 |
3 509 965 |
Всего по разделу
II |
150 |
181 744 |
3 557 791 |
III. Денежные средства, расчеты и другие активы |
|
|
|
Товары
отгруженные: |
|
|
|
срок оплаты которых не наступил (45) |
160 |
143 912 |
2 210 702 |
не оплаченные в срок (45) |
165 |
30 546 |
|
Расчеты
с дебиторами: |
|
|
|
за товары, работы и услуги, срок оплаты
по которым не наступил (45) |
170 |
486 099 |
1 506 952 |
за товары, работы и услуги, не оплаченные
в срок (45, 76) |
180 |
134 206 |
75 311 |
по векселям полученным (59) |
190 |
|
|
с бюджетом (68) |
200 |
3 515 |
9 265 |
с персоналом по другим операциям (73) |
210 |
58 |
1 411 |
по авансам выданным (61) |
220 |
1 498 090 |
2 978 942 |
с дочерними предприятиями (78) |
230 |
614 |
33 |
с другими дебиторами |
240 |
1 548 714 |
1 447 694 |
Краткосрочные
финансовые вложения (58) |
250 |
|
|
Денежные
средства: |
|
|
|
касса (50) |
260 |
|
|
расчетный счет (51) |
270 |
6 206 |
14 768 |
валютный счет (52) |
280 |
107 452 |
1 165 556 |
другие денежные средства (54, 55, 56) |
290 |
1 |
1 |
Использование
заемных средств (82) |
300 |
|
|
Другие
оборотные активы |
310 |
77 972 |
|
Всего по разделу
III |
320 |
4 037 385 |
9 410 635 |
Убытки: |
|
|
|
прошедших лет (98) |
330 |
|
|
отчетного года (80) |
340 |
|
|
БАЛАНС (сумма строк 070, 160, 320, 330, 340) |
350 |
5 495 841 |
15 453 948 |
|
|
|
|
ПАССИВ |
Код строки |
На начало года |
На конец года |
I. Источники собственных и приравненных к ним средств |
|
|
|
Уставный
фонд (капитал) (85) |
400 |
252 038 |
1 120 010 |
Резервный
фонд (88) |
410 |
|
19 026 |
Финансирование
капитальных вложений (93, 94) |
420 |
16 423 |
77 702 |
Расчеты
за имущество (76) |
425 |
|
|
Специальные
фонды и целевое финансирование (87, 88, 96) |
430 |
3 115 020 |
5 752 897 |
Амортизационный
фонд (86) |
440 |
|
|
Расчеты
с участниками (75) |
450 |
|
|
Доходы
будущих периодов (83) |
455 |
|
|
Резервы
будущих затрат и платежей (89) |
460 |
|
|
Нераспределенная
прибыль прошлых лет (98) |
470 |
|
|
Прибыль: |
|
|
|
нераспределенная текущего года |
480 |
|
|
использованная в текущем году* |
481 |
|
1 845 881 |
текущего года* |
482 |
|
1 845 881 |
Всего по разделу I |
490 |
3 383 481 |
6 969 635 |
II. Долгосрочные пассивы |
|
|
|
Долгосрочные
кредиты банков (92) |
500 |
|
|
Долгосрочные
заемные средства (95) |
510 |
|
|
Долгосрочные
кредиты и займы, не погашенные в срок |
520 |
|
|
Всего по разделу
II |
530 |
0 |
0 |
III. Расчеты и другие пассивы |
|
|
|
Краткосрочные
кредиты банков (90) |
600 |
|
|
Краткосрочные
заемные средства (95) |
610 |
|
|
Краткосрочные
кредиты и займы, не погашенные в срок |
620 |
|
|
Расчеты
с кредиторами: |
|
|
|
за товары, работы и услуги, срок оплаты
которых не наступил (60) |
630 |
742 738 |
6 363 956 |
за товары, работы и услуги, не оплаченные
в срок (60) |
640 |
|
|
по векселям выданным (66) |
650 |
|
|
по авансам полученным (61) |
660 |
219 953 |
874 594 |
с бюджетом (68) |
670 |
8 755 |
82 619 |
по внебюджетным платежам (65) |
680 |
8 957 |
1 303 |
по страхованию (69) |
690 |
205 |
2 266 |
по оплате труда (70) |
700 |
178 |
1 381 |
с дочерними предприятиями (78) |
710 |
33 581 |
59 989 |
с другими кредиторами (71, 76) |
720 |
1 097 993 |
187 394 |
Ссуды
для сотрудников (97) |
730 |
|
|
Другие
краткосрочные пассивы |
740 |
|
910 811 |
Всего по разделу
III |
750 |
2 112 360 |
8 484 313 |
БАЛАНС (сумма строк 480, 530, 770) |
760 |
5 495 841 |
15 453 948 |
Приложение 4
Рис. 1. Структура активов
Укрэксимбанка.
Рис. 2. Структура пассивов Укрэксимбанка.
Рис.
3. Динамика изменения коэффициента
ликвидности, коэффициента покрытия баланса и показателя обеспеченности
собственными средствами АО “Альфа” за период с 1992 по 1995 г.
15 мая 1998 г.