Пользовательского поиска
|
достаточно ли собственных
средств организации для инвестиционной деятельности или необходимо привлечение
дополнительных средств в рамках финансовой деятельности;
в состоянии ли организация
расплатиться по своим текущим обязательствам.
Руб.
Показатель |
Текущая деятельность |
Инвестиционная
деятельность |
Итого
|
|||
Сумма |
% |
Сумма |
% |
Сумма
|
% |
|
Поступило денежных средств |
43 267 160 |
89,4 |
5 138 000 |
10,6 |
48 405 160 |
100 |
Направлено денежных
средств |
27 682 815 |
57,1 |
20 182 036 |
41,7 |
48 452 682 |
98,8 |
Из данных проведенного анализа видно, что
89,4% всех поступивших денежных средств - средства от текущей деятельности.
99,5% из этой суммы выручка от продажи готовой продукции полученная в счет
расчетов за уже отгруженную продукцию,
0,4% - авансы, полученные от покупателей в счет предстоящих поставок и
менее 0,1% - займы полученные для осуществления текущей деятельности (займ у
физического лица). Сумма в размере 5 138 000 рублей, поступившая на
осуществление инвестиционной деятельности
- займы полученные от банка и физических лиц.
Всего на осуществление текущей
деятельности предприятием в отчетном году направлено 27 682 815 рублей. 94,3 %
этой суммы потрачено на оплату приобретенного сырья и оплату оказанных
предприятию услуг. 4,5 % направлено на выполнение предприятием налоговых
обязательств перед бюджетами различных уровней. Порядка 1 % средств
направленных на текущую деятельность – средства на выдачу подотчетных сумм. 0,2
% являются прочими выплатами и перечислениями.
Сумма, направленная на инвестиционную
деятельность представлена двумя значительными суммами – 11 775 096 руб. (58,3
%) на оплату приобретаемого оборудования и 8 406 940 руб. (41,7 %) на оплату
процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам.