Пользовательского поиска

достаточно ли собственных средств организации для инвестиционной деятельности или необходимо привлечение дополнительных средств в рамках финансовой деятельности;

в состоянии ли организация расплатиться по своим текущим обязательствам.

 

Таблица 1

Анализ движения денежных средств прямым методом

 Руб.

Показатель

Текущая деятельность

Инвестиционная деятельность

Итого

Сумма

%

Сумма

%

Сумма

%

Поступило денежных средств

43 267 160

89,4

 

5 138 000

10,6

48 405 160

100

Направлено денежных средств

27 682 815

57,1

20 182 036

41,7

48 452 682

98,8

 

     Из данных проведенного анализа видно, что 89,4% всех поступивших денежных средств - средства от текущей деятельности. 99,5% из этой суммы выручка от продажи готовой продукции полученная в счет расчетов за уже отгруженную продукцию,  0,4% - авансы, полученные от покупателей в счет предстоящих поставок и менее 0,1% - займы полученные для осуществления текущей деятельности (займ у физического лица). Сумма в размере 5 138 000 рублей, поступившая на осуществление инвестиционной деятельности  - займы полученные от банка и физических лиц.

     Всего на осуществление текущей деятельности предприятием в отчетном году направлено 27 682 815 рублей. 94,3 % этой суммы потрачено на оплату приобретенного сырья и оплату оказанных предприятию услуг. 4,5 % направлено на выполнение предприятием налоговых обязательств перед бюджетами различных уровней. Порядка 1 % средств направленных на текущую деятельность – средства на выдачу подотчетных сумм. 0,2 % являются прочими выплатами и перечислениями.

     Сумма, направленная на инвестиционную деятельность представлена двумя значительными суммами – 11 775 096 руб. (58,3 %) на оплату приобретаемого оборудования и 8 406 940 руб. (41,7 %) на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам и займам.

 

Яндекс цитирования Rambler's Top100

Главная

Тригенерация

Новости энергетики

Сочи-2014,новости спорта